Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- association:tresorerie [2026/02/12 11:22] – otyugh
+++ association:tresorerie [2026/02/12 20:37] (Version actuelle) – otyugh
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 ====== Trésorerie ======
-==== 2026 ====
 ==== RECAP ====
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   * 💶Achat de matériel neuf 0,00€ / 💸Matériel neuf revendu +21,00€
   * STOCK : SSD 240Go (8/11 | 168/229€)
+=== ANNÉE EN COURS ===
+  * ➕🎁12/02 66,20€ : virement liquide de la caisse à don (apparaît comme un virement de 97.20€ parce qu'inclue [1] et [2])
+  * ➕💻12/02 10,00€ : grand écran (à jp roullaud) [2]
+  * ➕🎁13/01 31€ : remise de deux chèques
+  * ➖🦟03/01 2.70€ : frais bancaires CMB
+  * ➕💻03/01 30€ : virement diwan DIWAN {{association:facture_02_2025.pdf}}
+  * ➕💸12/01/2026 : 21€ (1 SSD payé en liquide à une adhérente) [1]
 === HISTORIQUE ===
-  * ➕💸12/01/2026 : 21€ (1 SSD payé en liquide à une adhérente)
   * [[2025]]
+    * ENTRÉES : 686€ de dons/adhésions (non-distingués) et vente matériel prix coûtant (42€)
+    * SORTIES :
+      * 229€ de matériel acheté (21 SSD de 240Go)
+      * 90€ d'adhésion à OGO. On aura des ordis l'année prochaine (inch'halla)
+      * 25€ de miam-miam, 20€ d'erreur bancaire et 20€ de frais bancaires
+    * BILAN : 305€ d'oseille et 187€ de matériel (si revendu à prix coûtant) : 492€