Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- association:tresorerie [2026/02/06 10:36] – lann
+++ association:tresorerie [2026/03/17 12:06] (Version actuelle) – otyugh
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 ====== Trésorerie ======
-===== 2026 =====
 ==== RECAP ====
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   * STOCK : SSD 240Go (8/11 | 168/229€)
-=== HISTORIQUE ===
+=== ANNÉE EN COURS ===
-  * ➕💸12/01/2026 : 21€ (1 SSD payé en liquide à une adhérente)
+  * ➕🎁17/03 265,00€ : Boîte à dons
+  * ➕🎁02/03 173,00€ : Boîte à dons
+  * ➕💸02/03 42,00€ : 2 SSD
-==== 2025 ====
+  * ➕🎁12/02 66,20€ : virement du liquide de la caisse à don (apparaît comme un virement de 97.20€ parce qu'inclue [1] et [2])
-TODO CRÉANCE (apriori versée) : {{association:facture_02_2025.pdf}}
+  * ➕💻12/02 10,00€ : grand écran (à jp roullaud) [2]
+  * ➕🎁13/01 31€ : remise de deux chèques
-=== COMMENTAIRE ===
+  * ➖🦟03/01 2.70€ : frais bancaires CMB
-  * compta : 2 consultation/mois gratuite sinon on paye 2,70€ chaque mois ! (être un peu + économe)
+  * ➕💻03/01 30€ : virement diwan DIWAN {{association:facture_02_2025.pdf}}
-  * compta : plutôt que de s'emmerder à faire des dépôts d'espèce, faire des virement de compte perso...
+  * ➕💸12/01/2026 : 21€ (1 SSD payé en liquide à une adhérente) [1]
-  * Exercice largement bénéficiaire.
+  * BILAN : +635,5€ de liquidité et -63€ de matériel
+  * **Résultat : 940,5€ de liquidité / 124€ de matériel (6 SSD)**
-=== BILAN ===
-  * 🎁Boîte à dons (dons et adhésions) +544,00€ (mouvements de caisse -💸21+🍲25)
-  * 💻Distribution d'ordis à des assos +100,00€
-  * 🦟Frais bancaire -17,70€
-  * 🤬Fail -20,88€
-  * 🍲Nourriture bénévole -25,00€
-  * 🐧Frais associatifs -90,00€
-  * 💶Achat de matériel neuf -229,00€ / 💸Matériel neuf revendu +42,00€
-  * STOCK : SSD 240Go (9/11 | 189/229€)
 === HISTORIQUE ===
-  * ➕💸17/12/2025 : 21€ (1 SSD pour Johann)
+  * [[2025]]
-  * ➕🎁23/11/2025 : 115€ (caisse)
+    * ENTRÉES : 686€ de dons/adhésions (non-distingués) et vente matériel prix coûtant (42€)
-  * ➖🤬05/11/2025 : 20,88 RETOUR COURRIER / PLI NON DISTRIBUABLE
+    * SORTIES :
-  * <del>➖🍲24/10/2025 [EN CAISSE] : 25€ remboursement des frais de nourriture à l'install party de Qlé à Alain{{ :association:factures_install_party.pdf |}}</del>
+      * 229€ de matériel acheté (21 SSD de 240Go)
-  * ➕🎁22/10/2025 20€ dépôt de 2 chèques
+      * 90€ d'adhésion à OGO. On aura des ordis l'année prochaine (inch'halla)
-  * ➕💻22/09/2025 100€ = 10 ordis pour DIWAN {{association:facture_01_2025.pdf}}
+      * 25€ de miam-miam, 20€ d'erreur bancaire et 20€ de frais bancaires
-  * <del>➕💸 11/07/2025 [EN CAISSE] : 21€ => 1 SSD pour Johann</del>
+    * BILAN : +305€ de liquidité et +187€ de matériel
-  * ➖💶05/07/2025 : [[https://libreaquimperle.netlib.re/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=association:yeytohcch.png|229€ : 11 SSD 240Go]]
+    * **Résultat : 305€ de liquidité et 187€ de matériel (9 SSD)**
-  * ➕🎁24/06/2025 : 95€ (caisse)
-  * ➕🎁13/06/2025 : 10€ (1 chèque)
-  * ➖🦟03/06/2025 : 2,70€ "frais bancaire CMB : service de banque à distance"
-  * ➖🐧27/05/2025 : {{ :association:justificatif_virement_libre_a_quimperle_27_05_2025.pdf |90€ adhésion à OGO}}
-  * ➕🎁14/04/2025 : 125€ (caisse)
-  * ➕🎁12/04/2025 : 40€ (3 chèques)
-  * ➕🎁11/01/2025 : 85€ (caisse)
-  * ➕🎁26/12/2024 : 50€ (1 chèque)
-  * ➖🦟19/12/2024 : création de compte (part sociale CMB) 15€