association:tresorerie
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Trésorerie
ANNÉE EN COURS
- ➕🎁18/05 85€ : Boîte à dons (50€ en chèque + 35€ liquide)
- ➕🎁01/04 40,00€ : Boîte à dons (apparaît comme un virement de 80€ parce qu'inclue [3])
- ➕💸25/03 40,00€ : 2 SSD [3] (reduc de 2€ parce qu'Eric avait pas de monnaie)
- ➕🎁17/03 265,00€ : Boîte à dons
- ➕🎁02/03 173,00€ : Boîte à dons
- ➕💸02/03 42,00€ : 2 SSD
- ➕🎁12/02 66,20€ : virement du liquide de la caisse à don (apparaît comme un virement de 97.20€ parce qu'inclue [1] et [2])
- ➕💻12/02 10,00€ : grand écran (à jp roullaud) [2]
- ➕🎁13/01 31€ : remise de deux chèques
- ➖🦟03/01 2.70€ : frais bancaires CMB
- ➕💻03/01 30€ : virement diwan DIWAN facture_02_2025.pdf
- ➕💸12/01/2026 : 21€ (1 SSD payé en liquide à une adhérente) [1]
RECAP
- BILAN : +800,5€ de liquidité et -105€ de matériel
- Résultat : 1105,5€ de liquidité / 84€ de matériel (4 SSD)
- 🎁Boîte à dons (dons et adhésions) 0,00€
- 💻Distribution d'ordis à des assos 0,00€
- 🦟Frais bancaire 0,00€
- 🤬Fail 0,00€
- 🍲Nourriture bénévole 0,00€
- 🐧Frais associatifs 0,00€
- 💶Achat de matériel neuf 0,00€ / 💸Matériel neuf revendu +0€
- STOCK : SSD 240Go (4/11)
HISTORIQUE
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- ENTRÉES : 686€ de dons/adhésions (non-distingués) et vente matériel prix coûtant (42€)
- SORTIES :
- 229€ de matériel acheté (21 SSD de 240Go)
- 90€ d'adhésion à OGO. On aura des ordis l'année prochaine (inch'halla)
- 25€ de miam-miam, 20€ d'erreur bancaire et 20€ de frais bancaires
- BILAN : +305€ de liquidité et +187€ de matériel
- Résultat : 305€ de liquidité et 187€ de matériel (9 SSD)
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